四半期報告書-第17期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -204,753 | 82,217 |
| 減価償却費 | 153,186 | 147,533 |
| 株式報酬費用 | 3,872 | -946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,716 | -4,446 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -42,612 | -38,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -451 |
| 支払利息 | 313 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | － |
| 投資有価証券売却益 | -3,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,025 | 54,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,530 | -2,207 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 44,983 | 9,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,600 | 11,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,436 | -51,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,935 | -22,175 |
| その他 | -9,514 | 2,016 |
| 小計 | -160,620 | 206,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 451 |
| 利息の支払額 | -313 | － |
| 事業清算損の支払額 | -4,773 | -4,213 |
| システム移行費用の支払額 | -155,897 | -76,056 |
| 早期退職関連費用の支払額 | － | -10,800 |
| 法人税等の支払額 | -6,688 | -14,216 |
| 法人税等の還付額 | 2,184 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,503 | 101,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,833 | -3,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,450 | -65,329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,445 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,840 | -1,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,685 | 6,852 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 78 |
| その他 | -7,570 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,564 | -62,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,000 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,068 | 38,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,715 | 1,323,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,875 | 1,362,515 |