四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 82,217 | -1,476,889 |
| 減価償却額 | 147,533 | 178,710 |
| 株式報酬費用 | -946 | 2,149 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,446 | 24,536 |
| 賞与引当金の増減額 | 10,920 | 50,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,262 | 570 |
| 解約負担引当金の増減額（△は減少） | -38,861 | 18,791 |
| のれん償却額 | － | 36,945 |
| 受取利息及び配当金 | -451 | -2,950 |
| 支払利息 | － | 14,209 |
| 固定資産除却損 | － | 3,299 |
| 売上債権の増減額 | 54,022 | -180,085 |
| たな卸資産の増減額 | -2,207 | -2,895 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,528 | 3,110 |
| 仕入債務の増減額 | 11,871 | 170,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,072 | 303,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,175 | 31,977 |
| その他 | 2,016 | -108,759 |
| 小計 | 206,211 | -932,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 2,964 |
| 利息の支払額 | － | -14,132 |
| 事業清算損の支払額 | -4,213 | － |
| システム移行費用の支払額 | -76,056 | -219 |
| 早期退職関連費用の支払額 | -10,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,216 | -13,758 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 8,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,436 | -949,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,045 | -76,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,329 | -300,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -142,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,458 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,852 | 5,829 |
| 貸付の回収による収入 | 78 | 470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,903 | -527,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 106 | 10,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106 | 960,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,639 | -517,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,104 | 734,892 |