四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,252,104 | 734,892 |
受取手形及び売掛金 | 588,099 | 768,495 |
有価証券 | 300,000 | 300,000 |
たな卸資産 | 10,889 | 13,784 |
その他の流動資産 | 62,230 | 101,469 |
貸倒引当金(貸方) | -179,964 | -187,471 |
流動資産計 | 2,033,358 | 1,731,170 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物 | 83,972 | 154,656 |
減価償却累計額 | -46,742 | -53,445 |
建物・構築物(純額) | 37,229 | 101,210 |
工具器具・備品 | 297,774 | 318,472 |
減価償却累計額 | -240,732 | -250,146 |
工具器具・備品(純額) | 57,041 | 68,326 |
その他の有形固定資産 | 1,173 | 580 |
有形固定資産合計 | 95,444 | 170,117 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 703,622 | 845,593 |
ソフトウエア仮勘定 | 96,652 | 110,012 |
のれん | 262,646 | 234,999 |
その他の無形固定資産 | 2,389 | 2,061 |
無形固定資産合計 | 1,065,310 | 1,192,667 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 45,971 | 188,371 |
長期未収入金 | 23,229 | 43,369 |
敷金及び保証金 | 269,365 | 270,590 |
破産債権 | 324,122 | 321,011 |
その他の投資等 | 12,715 | 17,732 |
貸倒引当金(貸方) | -348,530 | -365,559 |
投資その他の資産合計 | 326,874 | 475,515 |
固定資産計 | 1,487,629 | 1,838,300 |
資産の部合計 | 3,520,988 | 3,569,471 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 75,298 | 246,063 |
1年以内返済予定長期借入金 | - | 199,999 |
未払金 | 479,831 | 815,784 |
未払法人税等 | 16,116 | 26,327 |
解約負担引当金 | 73,597 | 92,389 |
賞与引当金 | 24,263 | 74,415 |
役員賞与引当金 | 18,240 | 18,810 |
その他の流動負債 | 250,300 | 223,620 |
流動負債計 | 937,648 | 1,697,409 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 750,000 |
預り保証金 | 3,997 | 3,997 |
社債 | 400,000 | 400,000 |
繰延税金負債 | - | 6,313 |
資産除去債務 | - | 19,013 |
固定負債計 | 403,997 | 1,179,324 |
負債の部合計 | 1,341,645 | 2,876,733 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,417,309 | 2,425,950 |
資本剰余金 | 37,723 | 46,363 |
利益剰余金 | -303,508 | -1,802,368 |
株主資本合計 | 2,151,524 | 669,945 |
新株予約権 | 27,819 | 22,792 |
純資産の部合計 | 2,179,343 | 692,737 |
負債・純資産合計 | 3,520,988 | 3,569,471 |
注記等(連結)