営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、以下の各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因により、567百万円(前年同四半期は1,501百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1,469百万円(前年同四半期は237百万円の収入)となりました。主な増加要因は、売上債権の増加額309百万円、未払金の増加額389百万円であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失2,029百万円であります。

2015/02/13 16:03