営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物 (以下「資金」という。) は、前連結会計年度末に比べて1億4千4百万円増加し、12億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は76億6千4百万円 (前年同期は33億7千5百万円の収入) となりました。これは主にたな卸資産の増加及び売上債権の増加の資金減少要因によるものです。

2014/06/18 13:54

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産除却損」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「無形固定資産除却損」0百万円は、「その他」として組み替えております。

2014/06/18 13:54