キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 11:25
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 63億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 464 | -5 | -399 | 459 | -48 | 1,355 | 2Q | -2,985 | -128 | 2,898 | -3,113 | -132 | 1,108 | 3Q | -4,470 | -223 | 4,825 | -4,693 | -227 | 1,468 | 通期 | -5,011 | -262 | 6,200 | -5,273 | -271 | 2,302 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,682 | -41 | -4,195 | 3,641 | -42 | 1,757 | 2Q | 5,421 | -42 | -6,339 | 5,379 | -113 | 1,342 | 3Q | 3,486 | -83 | -3,678 | 3,403 | -132 | 2,028 | 通期 | 3,543 | -347 | -2,841 | 3,196 | -215 | 2,637 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -408 | -87 | 1,685 | -495 | -55 | 3,757 | 2Q | -540 | -198 | 242 | -738 | -97 | 2,103 | 3Q | -3,073 | -223 | 3,626 | -3,296 | -125 | 2,996 | 通期 | -4,685 | -262 | 4,739 | -4,947 | -166 | 2,433 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 729 | -110 | -384 | 619 | -89 | 2,668 | 2Q | -3,473 | -759 | 4,894 | -4,232 | -140 | 3,097 | 3Q | -10,256 | -822 | 12,459 | -11,078 | -201 | 3,820 | 通期 | -7,993 | -896 | 9,869 | -8,889 | -256 | 3,406 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 9,690 | -61 | -9,326 | 9,629 | -60 | 3,713 | 2Q | 12,718 | -1,767 | -10,744 | 10,951 | -108 | 3,619 | 3Q | 10,579 | -1,682 | -7,833 | 8,897 | -241 | 4,475 | 通期 | 12,335 | -1,708 | -10,504 | 10,627 | -993 | 3,534 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,776 | -132 | -3,182 | 4,644 | -170 | 5,055 | 2Q | 6,251 | -354 | -4,455 | 5,897 | -391 | 5,032 | 3Q | 5,209 | -398 | -2,796 | 4,811 | -426 | 5,614 | 通期 | 8,651 | -549 | -7,479 | 8,102 | -596 | 4,218 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -751 | -217 | 1,070 | -968 | -213 | 4,309 | 2Q | -1,794 | -290 | 2,818 | -2,084 | -288 | 4,939 | 3Q | -5,776 | -364 | 6,638 | -6,140 | -336 | 4,687 | 通期 | -3,463 | -469 | 5,079 | -3,932 | -385 | 5,391 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,760 | -128 | -4,255 | 3,632 | -125 | 4,777 | 2Q | 3,467 | -173 | -4,506 | 3,294 | -202 | 4,197 | 3Q | -1,333 | -90 | 2,501 | -1,423 | -312 | 6,517 | 通期 | -891 | -155 | 606 | -1,046 | -2,732 | 5,028 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -3,130 | 46 | 2,273 | -3,084 | -28 | 4,313 | 2Q | -11,532 | -32 | 11,290 | -11,564 | -95 | 4,887 | 3Q | -24,973 | -97 | 26,299 | -25,070 | -172 | 6,306 | 通期 | -12,185 | -199 | 13,746 | -12,384 | -391 | 6,442 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,137 | -584 | -3,223 | 2,553 | -157 | 5,875 | 2Q | 2,895 | -1,018 | -2,083 | 1,877 | -587 | 6,400 | 3Q | -257 | -2,422 | 6,390 | -2,679 | -635 | 10,248 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -52億7300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 31億9600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -49億4700万
- 2018年3月（連） -79.68%
- -88億8900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 106億2700万
- 2020年3月（連） -23.76%
- 81億200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -39億3200万
- 2022年3月（連）
- -10億4600万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -123億8400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -4.49%
- 2016年3月（連）
- 3.01%
- 2017年3月（連）
- -3.55%
- 2018年3月（連）
- -5%
- 2019年3月（連）
- 8.75%
- 2020年3月（連）
- 6.39%
- 2021年3月（連）
- -2.42%
- 2022年3月（連）
- -0.5%
- 2023年3月（連）
- -5.07%