東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,064 | 8,491 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 489 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -817 | -754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -477 |
| 支払利息 | 57 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | -188 | -1,522 |
| 固定資産受贈益 | -1,888 | － |
| 信託終了損失引当金繰入額 | 112 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,577 | -14,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,371 | -15,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,398 | 1,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | 304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,307 | 4,302 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -152 | -736 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 224 | 162 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,114 | -3,929 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21 | 109 |
| その他 | 10 | -29 |
| 小計 | 409 | -21,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 89 |
| 利息の支払額 | -57 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -3,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -24,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 188 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -34 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47 |
| その他 | 34 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,096 | 17,660 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,230 | -4,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,268 | |
| 自己株式の処分による収入 | 166 | 209 |
| 配当金の支払額 | -1,894 | -2,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,501 | 26,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126 | 1,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,028 | 6,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
