四半期報告書-第38期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,064 | 8,491 |
減価償却費及びその他の償却費 | 489 | 423 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -817 | -754 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -112 | -477 |
支払利息 | 57 | 105 |
為替差損益(△は益) | -188 | -1,522 |
固定資産受贈益 | -1,888 | - |
信託終了損失引当金繰入額 | 112 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -3,577 | -14,164 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,371 | -15,740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,398 | 1,566 |
未払金の増減額(△は減少) | -8 | 304 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,307 | 4,302 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -152 | -736 |
未収入金の増減額(△は増加) | 224 | 162 |
前払費用の増減額(△は増加) | -2,114 | -3,929 |
前渡金の増減額(△は増加) | -21 | 109 |
その他 | 10 | -29 |
小計 | 409 | -21,890 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 89 |
利息の支払額 | -57 | -102 |
法人税等の支払額 | -1,785 | -3,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -24,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 188 | 13 |
有形固定資産の取得による支出 | -284 | -138 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -34 |
保険積立金の解約による収入 | - | 47 |
その他 | 34 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,096 | 17,660 |
長期借入れによる収入 | 2,700 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,230 | -4,074 |
自己株式の取得による支出 | -1,268 | |
自己株式の処分による収入 | 166 | 209 |
配当金の支払額 | -1,894 | -2,428 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -41 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,501 | 26,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,126 | 1,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,028 | 6,306 |