キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,491 | 9,687 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 423 | 505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -754 | -1,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -477 | -259 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 147 | 215 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 137 | 157 |
| 支払利息 | 105 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | -1,522 | -367 |
| 受取損害賠償金 | － | -91 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,164 | 7,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,740 | -12,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,566 | -2,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 304 | 263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,302 | 2,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -736 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 162 | -112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,929 | 181 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 109 | 129 |
| その他 | -311 | -464 |
| 小計 | -21,890 | 4,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 248 |
| 利息の支払額 | -102 | -179 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 91 |
| 法人税等の支払額 | -3,069 | -4,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,973 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -438 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,200 |
| その他 | 14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -2,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,660 | 5,095 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,074 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 209 | 336 |
| 配当金の支払額 | -2,428 | -3,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,299 | 6,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,277 | 3,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,306 | 10,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
