四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,584 | 6,064 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 427 | 489 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -541 | -817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -112 |
| 支払利息 | 56 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | -188 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,888 |
| 信託終了損失引当金繰入額 | － | 112 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,001 | -3,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,478 | -3,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190 | 2,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 280 | -8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,624 | 3,307 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -657 | -152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | 224 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -781 | -2,114 |
| 持分変動損益（△は益） | 19 | － |
| その他 | 45 | -5 |
| 小計 | -4,735 | 409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 100 |
| 利息の支払額 | -56 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,776 | -1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -28 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 43 |
| その他 | -17 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,154 | 6,096 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,675 | -3,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,268 | |
| 自己株式の処分による収入 | 127 | 166 |
| 配当金の支払額 | -903 | -1,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,638 | 2,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469 | 1,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,391 | 6,517 |