四半期報告書-第36期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,986 | 2,584 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 416 | 427 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -885 | -541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 28 |
| 支払利息 | 80 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,354 | -2,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -5,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | -1,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 362 | 280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,891 | 2,624 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -384 | -657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 245 | -24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -864 | -781 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 19 |
| その他 | -65 | 45 |
| 小計 | 6,236 | -4,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | -80 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,209 | -5,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -64 |
| 関係会社の清算による収入 | 44 | － |
| その他 | -15 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262 | 3,154 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142 | -2,675 |
| 自己株式の処分による収入 | 106 | 127 |
| 配当金の支払額 | -971 | -903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -28 |
| その他 | -30 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | 6,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,009 | 469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,218 | 4,687 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | － |