東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,285 | 1,986 |
| 減価償却費 | 348 | 416 |
| のれん償却額 | 17 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -770 | -885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 158 |
| 支払利息 | 139 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 600 | 152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,685 | 3,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,453 | -434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873 | 195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 306 | 362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,363 | 1,891 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 587 | -384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 879 | 245 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -235 | -864 |
| その他 | -635 | -65 |
| 小計 | 12,184 | 6,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -139 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,475 | -960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,579 | 5,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,833 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 44 |
| その他 | 3 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,632 | 262 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,293 | -2,142 |
| 自己株式の処分による収入 | 86 | 106 |
| 配当金の支払額 | -770 | -971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| その他 | -2 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,833 | -2,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | 2,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534 | 5,614 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
