四半期報告書-第34期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,881 | 2,285 |
減価償却費 | 409 | 348 |
のれん償却額 | - | 17 |
負ののれん発生益 | -46 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -366 | -770 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 152 | 127 |
支払利息 | 102 | 139 |
為替差損益(△は益) | 184 | 600 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -207 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,736 | 9,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,406 | -1,453 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -451 | -873 |
未払金の増減額(△は減少) | -78 | 306 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,001 | 1,363 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -445 | 587 |
未収入金の増減額(△は増加) | 98 | 879 |
前払費用の増減額(△は増加) | -173 | -235 |
その他 | -563 | -635 |
小計 | -9,436 | 12,184 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
利息の支払額 | -101 | -139 |
法人税等の支払額 | -722 | -1,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,256 | 10,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -95 | -206 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 181 |
無形固定資産の取得による支出 | -106 | -35 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 207 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -595 | -1,833 |
その他 | -4 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -1,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,065 | -8,632 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,800 |
長期借入金の返済による支出 | -72 | -3,293 |
自己株式の処分による収入 | 72 | 86 |
配当金の支払額 | -605 | -770 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -21 |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,459 | -7,833 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,387 | 1,069 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406 | 4,475 |