東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517 | 1,881 |
| 減価償却費 | 360 | 409 |
| のれん償却額 | 77 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -394 | -366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 152 |
| 支払利息 | 76 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 1,980 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,154 | -5,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820 | -5,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 999 | -451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47 | -78 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 915 | 1,001 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43 | -445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63 | 98 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125 | -173 |
| その他 | -398 | -563 |
| 小計 | -2,876 | -9,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -75 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -722 |
| 法人税等の還付額 | 93 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,073 | -10,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -83 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -595 |
| その他 | 17 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,231 | 9,065 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,072 | -72 |
| 自己株式の処分による収入 | 70 | 72 |
| 配当金の支払額 | -602 | -605 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,626 | 12,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996 | 3,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
