四半期報告書-第33期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 517 | 1,881 |
減価償却費 | 360 | 409 |
のれん償却額 | 77 | - |
負ののれん発生益 | - | -46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -394 | -366 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117 | 152 |
支払利息 | 76 | 102 |
為替差損益(△は益) | 1,980 | 184 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,154 | -5,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -820 | -5,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 999 | -451 |
未払金の増減額(△は減少) | -47 | -78 |
前受金の増減額(△は減少) | 915 | 1,001 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -43 | -445 |
未収入金の増減額(△は増加) | 63 | 98 |
前払費用の増減額(△は増加) | -125 | -173 |
その他 | -398 | -563 |
小計 | -2,876 | -9,436 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
利息の支払額 | -75 | -101 |
法人税等の支払額 | -221 | -722 |
法人税等の還付額 | 93 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,073 | -10,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98 | -95 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -106 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -20 |
関係会社株式の取得による支出 | -83 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -595 |
その他 | 17 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,231 | 9,065 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,072 | -72 |
自己株式の処分による収入 | 70 | 72 |
配当金の支払額 | -602 | -605 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,626 | 12,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 358 | 1,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996 | 3,820 |