四半期報告書-第32期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 851 | 517 |
減価償却費 | 365 | 360 |
のれん償却額 | 77 | 77 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -431 | -394 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -139 | 117 |
支払利息 | 52 | 76 |
為替差損益(△は益) | -167 | 1,980 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 874 | -6,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,582 | -820 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,413 | 999 |
未払金の増減額(△は減少) | -137 | -47 |
前受金の増減額(△は減少) | 900 | 915 |
預り金の増減額(△は減少) | 85 | -338 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,473 | -43 |
未収入金の増減額(△は増加) | 234 | 63 |
立替金の増減額(△は増加) | -356 | 262 |
前払費用の増減額(△は増加) | -351 | -125 |
その他 | -75 | -322 |
小計 | 4,425 | -2,876 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
利息の支払額 | -54 | -75 |
法人税等の支払額 | -885 | -221 |
法人税等の還付額 | - | 93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,486 | -3,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -59 | -98 |
無形固定資産の取得による支出 | -73 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 43 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -83 |
関係会社出資金の売却による収入 | 20 | - |
その他 | -14 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,079 | 3,231 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -72 | -2,072 |
自己株式の処分による収入 | 69 | 70 |
配当金の支払額 | -598 | -602 |
その他 | 2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,678 | 3,626 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -274 | 358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028 | 2,996 |