東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851 | 517 |
| 減価償却費 | 365 | 360 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -431 | -394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | 117 |
| 支払利息 | 52 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | 1,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874 | -6,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,582 | -820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,413 | 999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137 | -47 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 900 | 915 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 85 | -338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,473 | -43 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 234 | 63 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -356 | 262 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -351 | -125 |
| その他 | -75 | -322 |
| 小計 | 4,425 | -2,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -54 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -885 | -221 |
| 法人税等の還付額 | － | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,486 | -3,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -83 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -14 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,079 | 3,231 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -2,072 |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 70 |
| 配当金の支払額 | -598 | -602 |
| その他 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,678 | 3,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | 358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028 | 2,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
