四半期報告書-第31期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 541 | 851 |
減価償却費 | 372 | 365 |
のれん償却額 | 77 | 77 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -114 | -431 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | -139 |
支払利息 | 45 | 52 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 9 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,668 | 874 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,230 | 1,582 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,375 | -1,413 |
未払金の増減額(△は減少) | 706 | -137 |
前受金の増減額(△は減少) | 567 | 900 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -564 | 2,473 |
未収入金の増減額(△は増加) | 367 | 234 |
前払費用の増減額(△は増加) | -374 | -351 |
その他 | 386 | -514 |
小計 | -4,119 | 4,425 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
利息の支払額 | -45 | -54 |
法人税等の支払額 | -311 | -885 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,470 | 3,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -94 | -59 |
無形固定資産の取得による支出 | -133 | -73 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 43 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 20 |
その他 | 4 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,823 | -6,079 |
長期借入れによる収入 | 3,480 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -72 |
自己株式の取得による支出 | -859 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 69 |
配当金の支払額 | -616 | -598 |
その他 | -1 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,825 | -3,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167 | -274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468 | 2,028 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | - |