四半期報告書-第30期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201 | 541 |
| 減価償却費 | 363 | 372 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -488 | -114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | |
| 支払利息 | 26 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,426 | -2,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,545 | -2,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945 | -1,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 279 | 706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 653 | 567 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -398 | -564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53 | 367 |
| その他 | -536 | -15 |
| 小計 | -7,860 | -4,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -26 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,345 | -4,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -708 | -133 |
| その他 | -3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,933 | 2,823 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -859 |
| 配当金の支払額 | -667 | -616 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,263 | 4,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | 167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289 | 1,468 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |