東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 861 | 201 |
| 減価償却費 | 348 | 363 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -651 | -488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 201 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -7 |
| 支払利息 | 16 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,958 | -1,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,623 | -5,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,129 | -945 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 94 | -398 |
| その他 | 454 | 354 |
| 小計 | 4,793 | -7,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -16 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,048 | -8,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,097 | － |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,621 | 7,933 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -699 | -667 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | 9,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144 | 147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120 | 1,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
