東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541 | 851 |
| 減価償却費 | 372 | 365 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | -139 |
| 支払利息 | 45 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,668 | 874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,230 | 1,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375 | -1,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 706 | -137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 567 | 900 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -564 | 2,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 367 | 234 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -374 | -351 |
| その他 | 386 | -514 |
| 小計 | -4,119 | 4,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 利息の支払額 | -45 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,470 | 3,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | 4 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,823 | -6,079 |
| 長期借入れによる収入 | 3,480 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -859 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 69 |
| 配当金の支払額 | -616 | -598 |
| その他 | -1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,825 | -3,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | -274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468 | 2,028 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
