東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881 | 2,285 |
| 減価償却費 | 409 | 348 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 負ののれん発生益 | -46 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | -770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 127 |
| 支払利息 | 102 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 184 | 600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,736 | 9,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,406 | -1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | -873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | 306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,001 | 1,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -445 | 587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | 879 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -173 | -235 |
| その他 | -563 | -635 |
| 小計 | -9,436 | 12,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -101 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -1,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,256 | 10,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -595 | -1,833 |
| その他 | -4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -1,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,065 | -8,632 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -3,293 |
| 自己株式の処分による収入 | 72 | 86 |
| 配当金の支払額 | -605 | -770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -21 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,459 | -7,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,820 | 4,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
