キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,589 | 7,910 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 578 | 672 |
| 減損損失 | － | 1,351 |
| のれん償却額 | 35 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 451 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | -14 |
| 支払利息 | 81 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 494 | 222 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,028 |
| 持分変動損益（△は益） | 19 | － |
| 信託終了損失引当金繰入額 | － | 112 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,796 | -7,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,476 | -2,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182 | 4,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 273 | -8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,512 | 3,459 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -844 | -492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65 | 71 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | -712 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,427 | -3,553 |
| その他 | -127 | -482 |
| 小計 | -2,388 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 128 |
| 利息の支払額 | -82 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -1,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,463 | -891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15 | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 | -349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -31 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 43 |
| その他 | -26 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,135 | 5,225 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,229 | -4,312 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,268 |
| 自己株式の処分による収入 | 167 | 235 |
| 配当金の支払額 | -903 | -1,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,079 | 606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172 | -362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,391 | 5,028 |
