有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,227 | 4,589 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 604 | 578 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | 451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | 123 |
| 支払利息 | 103 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 494 |
| 退職給付制度改定損 | 313 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,311 | -6,796 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,664 | -3,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,396 | 1,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124 | 273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,769 | 2,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -354 | -844 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74 | -65 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,421 | -1,427 |
| その他 | 177 | -120 |
| 小計 | 9,826 | -2,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -104 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,651 | -3,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -79 |
| 関係会社の清算による収入 | 44 | － |
| 関係会社の清算による支出 | -22 | － |
| その他 | -26 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,555 | 2,135 |
| 長期借入れによる収入 | 720 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,191 | -3,229 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -719 | |
| 自己株式の処分による収入 | 275 | 167 |
| 配当金の支払額 | -947 | -903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -28 |
| その他 | -41 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,479 | 5,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,218 | 5,391 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | － |