キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,257 | 3,227 |
減価償却費 | 483 | 604 |
のれん償却額 | 26 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 178 | -205 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 270 | 247 |
支払利息 | 182 | 103 |
為替差損益(△は益) | 668 | 8 |
投資有価証券評価損 | 20 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -207 | - |
退職給付制度改定損 | - | 313 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,816 | 1,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,760 | 2,664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,353 | 1,396 |
未払金の増減額(△は減少) | -129 | -124 |
前受金の増減額(△は減少) | 652 | 1,769 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 579 | -354 |
未収入金の増減額(△は増加) | 787 | 74 |
前払費用の増減額(△は増加) | -675 | -1,421 |
その他 | -275 | 177 |
小計 | 14,042 | 9,826 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
利息の支払額 | -182 | -104 |
法人税等の支払額 | -1,536 | -1,086 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,335 | 8,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -224 | -488 |
有形固定資産の売却による収入 | 182 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -56 |
投資有価証券の売却による収入 | 207 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,833 | - |
関係会社の清算による収入 | - | 44 |
関係会社の清算による支出 | - | -22 |
その他 | -1 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,254 | -3,555 |
長期借入れによる収入 | 4,800 | 720 |
長期借入金の返済による支出 | -3,351 | -3,191 |
自己株式の取得による支出 | | -719 |
自己株式の処分による収入 | 97 | 275 |
配当金の支払額 | -770 | -947 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
その他 | -3 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,504 | -7,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128 | 613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534 | 4,218 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 70 |