東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,146 | 3,665 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 473 | 531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -592 | -636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -69 |
| 支払利息 | 138 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | -2,098 | 709 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,248 | 1,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,975 | 2,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,663 | -1,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 828 | -160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | 290 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | -1,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,315 | 6,364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,021 | 2,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,597 | -610 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,199 | -4,268 |
| その他 | -99 | -124 |
| 小計 | 8,119 | 9,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 47 |
| 利息の支払額 | -147 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -1,790 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,285 | 8,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -428 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 168 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,847 | -2,942 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,001 |
| 自己株式の処分による収入 | 271 | 278 |
| 配当金の支払額 | -2,220 | -1,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,873 | -8,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,779 | 311 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,536 | 8,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
