東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,256 | 6,146 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 275 | 473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -447 | -592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -39 |
| 支払利息 | 122 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | 999 | -2,098 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,494 | 9,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,728 | -5,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,723 | -3,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155 | 828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,327 | 4,315 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,275 | 2,021 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75 | 1,597 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 80 | -4,199 |
| その他 | -474 | -81 |
| 小計 | 5,591 | 8,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 103 |
| 利息の支払額 | -122 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -2,628 | -1,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,895 | 6,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -1,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -428 | -428 |
| その他 | 1 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | -1,847 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 229 | 271 |
| 配当金の支払額 | -2,089 | -2,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,083 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | 2,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,400 | 9,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
