キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,206 | 6,256 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 289 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | -97 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 65 | 136 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 66 | 101 |
| 支払利息 | 60 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 531 | 999 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,564 | 5,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,405 | -7,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,065 | -2,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28 | 155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,725 | 2,327 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 316 | 1,275 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 128 | 75 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,753 | 80 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -97 | 125 |
| その他 | -1,065 | -1,194 |
| 小計 | -9,530 | 5,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 56 |
| 利息の支払額 | -61 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,532 | 2,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 17 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -428 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47 | － |
| その他 | | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,367 | -119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 133 | 229 |
| 配当金の支払額 | -989 | -2,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,290 | -2,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,442 | 6,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
