四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,289 | 5,206 |
減価償却費及びその他の償却費 | 303 | 289 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -198 | 83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | -152 |
支払利息 | 41 | 60 |
為替差損益(△は益) | -371 | 531 |
固定資産受贈益 | -1,888 | - |
信託終了損失引当金繰入額 | 112 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,241 | -7,564 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -274 | -10,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 508 | 2,065 |
未払金の増減額(△は減少) | -256 | -28 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,227 | 3,725 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 646 | 316 |
未収入金の増減額(△は増加) | 121 | 128 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,762 | -2,753 |
その他 | -258 | -1,035 |
小計 | 4,501 | -9,530 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 57 |
利息の支払額 | -42 | -61 |
法人税等の支払額 | -1,043 | -1,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,467 | -11,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -7 | 17 |
有形固定資産の取得による支出 | -182 | -80 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -15 |
保険積立金の解約による収入 | - | 47 |
その他 | 35 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,289 | 12,367 |
長期借入金の返済による支出 | -148 | -169 |
自己株式の取得による支出 | -1,268 | |
自己株式の処分による収入 | 111 | 133 |
配当金の支払額 | -857 | -989 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -27 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,506 | 11,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,193 | -140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,028 | 4,887 |