東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,289 | 5,206 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 303 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -152 |
| 支払利息 | 41 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -371 | 531 |
| 固定資産受贈益 | -1,888 | － |
| 信託終了損失引当金繰入額 | 112 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,241 | -7,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -274 | -10,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | 2,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -256 | -28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,227 | 3,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 646 | 316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 121 | 128 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,762 | -2,753 |
| その他 | -258 | -1,035 |
| 小計 | 4,501 | -9,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 57 |
| 利息の支払額 | -42 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,043 | -1,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,467 | -11,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -15 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47 |
| その他 | 35 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,289 | 12,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,268 | |
| 自己株式の処分による収入 | 111 | 133 |
| 配当金の支払額 | -857 | -989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,506 | 11,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | -140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,028 | 4,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
