四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233 | 4,289 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 283 | 303 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 18 |
| 支払利息 | 35 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -371 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,888 |
| 信託終了損失引当金繰入額 | － | 112 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,415 | 1,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,303 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700 | 508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | -256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,439 | 2,227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -192 | 646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -399 | 121 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -584 | -1,762 |
| 持分変動損益（△は益） | 19 | － |
| その他 | -165 | -244 |
| 小計 | -1,236 | 4,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 53 |
| 利息の支払額 | -36 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | 3,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -20 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 43 |
| その他 | -1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,596 | -2,289 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,268 | |
| 自己株式の処分による収入 | 81 | 111 |
| 配当金の支払額 | -501 | -857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,818 | -4,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 721 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,391 | 4,197 |