四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,331 | 1,233 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 273 | 283 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -318 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -2 |
| 支払利息 | 57 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,555 | 3,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398 | -6,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638 | -700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -227 | -90 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,454 | 2,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10 | -192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 173 | -399 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -724 | -584 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 19 |
| その他 | -31 | -165 |
| 小計 | 6,818 | -1,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -57 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,251 | -1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -31 |
| 関係会社の清算による収入 | 44 | － |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,825 | -1,596 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -113 |
| 自己株式の処分による収入 | 68 | 81 |
| 配当金の支払額 | -553 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -28 |
| その他 | -18 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,455 | 2,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,426 | 721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,032 | 4,939 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | － |