東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,368 | 1,331 |
| 減価償却費 | 227 | 273 |
| のれん償却額 | 8 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | -318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 72 |
| 支払利息 | 96 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 893 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,595 | 3,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,016 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177 | 638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -255 | -227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 978 | 2,454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,105 | -10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 945 | 173 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -254 | -724 |
| その他 | -695 | -31 |
| 小計 | 13,760 | 6,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -98 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,718 | 6,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,833 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 44 |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,169 | -3,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,235 | -105 |
| 自己株式の処分による収入 | 47 | 68 |
| 配当金の支払額 | -364 | -553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| その他 | -1 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,744 | -4,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | 1,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534 | 5,032 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
