四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,368 | 1,331 |
減価償却費 | 227 | 273 |
のれん償却額 | 8 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -236 | -318 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 72 |
支払利息 | 96 | 57 |
為替差損益(△は益) | 893 | -43 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,595 | 3,555 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,016 | -398 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,177 | 638 |
未払金の増減額(△は減少) | -255 | -227 |
前受金の増減額(△は減少) | 978 | 2,454 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,105 | -10 |
未収入金の増減額(△は増加) | 945 | 173 |
前払費用の増減額(△は増加) | -254 | -724 |
その他 | -695 | -31 |
小計 | 13,760 | 6,818 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
利息の支払額 | -98 | -57 |
法人税等の支払額 | -948 | -516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,718 | 6,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86 | -341 |
有形固定資産の売却による収入 | 174 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,833 | - |
関係会社の清算による収入 | - | 44 |
その他 | -7 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,169 | -3,825 |
長期借入金の返済による支出 | -3,235 | -105 |
自己株式の処分による収入 | 47 | 68 |
配当金の支払額 | -364 | -553 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
その他 | -1 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,744 | -4,455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212 | 1,426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534 | 5,032 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 70 |