四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023 | 1,368 |
| 減価償却費 | 261 | 227 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 負ののれん発生益 | -46 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 124 |
| 支払利息 | 66 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 147 | 893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,489 | 9,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,131 | 1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633 | -1,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89 | -255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 909 | 978 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57 | 1,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76 | 945 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -365 | -254 |
| その他 | -197 | -695 |
| 小計 | -2,873 | 13,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -66 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,473 | 12,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -595 | -1,833 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,203 | -7,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -3,235 |
| 自己株式の処分による収入 | 41 | 47 |
| 配当金の支払額 | -302 | -364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -21 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,894 | -10,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664 | 212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406 | 3,619 |