四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312 | 1,023 |
| 減価償却費 | 237 | 261 |
| のれん償却額 | 51 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 172 |
| 支払利息 | 46 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,468 | -2,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -3,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101 | -89 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 874 | 909 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 276 | 57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65 | 76 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -280 | -365 |
| その他 | 781 | -197 |
| 小計 | -508 | -2,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -45 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -536 |
| 法人税等の還付額 | 93 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -3,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -83 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -595 |
| その他 | 13 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,550 | 5,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,048 | -48 |
| 自己株式の処分による収入 | 41 | 41 |
| 配当金の支払額 | -300 | -302 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242 | 4,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534 | 664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103 | 3,097 |