東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641 | 312 |
| 減価償却費 | 241 | 237 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 78 |
| 支払利息 | 34 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,107 | -2,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,587 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,028 | -29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -732 | -101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,053 | 874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | 211 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,694 | 276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 251 | 65 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -160 | 287 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -354 | -280 |
| その他 | -302 | 345 |
| 小計 | 6,027 | -508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -36 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -84 |
| 法人税等の還付額 | － | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,421 | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -83 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | 7 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,033 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -2,048 |
| 自己株式の処分による収入 | 39 | 41 |
| 配当金の支払額 | -299 | -300 |
| その他 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,339 | 242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959 | -534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342 | 2,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
