四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 641 | 312 |
減価償却費 | 241 | 237 |
のれん償却額 | 51 | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -73 | -264 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 78 |
支払利息 | 34 | 46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,107 | -2,468 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,587 | -152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,028 | -29 |
未払金の増減額(△は減少) | -732 | -101 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,053 | 874 |
預り金の増減額(△は減少) | 0 | 211 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,694 | 276 |
未収入金の増減額(△は増加) | 251 | 65 |
立替金の増減額(△は増加) | -160 | 287 |
前払費用の増減額(△は増加) | -354 | -280 |
その他 | -302 | 345 |
小計 | 6,027 | -508 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
利息の支払額 | -36 | -45 |
法人税等の支払額 | -571 | -84 |
法人税等の還付額 | - | 93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,421 | -540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39 | -72 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 43 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -83 |
関係会社出資金の売却による収入 | 20 | - |
その他 | 7 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,033 | 2,550 |
長期借入金の返済による支出 | -48 | -2,048 |
自己株式の処分による収入 | 39 | 41 |
配当金の支払額 | -299 | -300 |
その他 | 2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,339 | 242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -959 | -534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342 | 2,103 |