東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439 | 641 |
| 減価償却費 | 245 | 241 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 15 |
| 支払利息 | 28 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,736 | 2,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,331 | 2,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | -2,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182 | -732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 711 | 1,053 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 219 | 2,694 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 537 | 251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -462 | -354 |
| その他 | 425 | -461 |
| 小計 | -2,743 | 6,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -28 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -218 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | 5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | 4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,078 | -6,033 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -859 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 39 |
| 配当金の支払額 | -318 | -299 |
| その他 | -1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,898 | -6,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192 | -959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,108 | 1,342 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
