四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 226 | 439 |
減価償却額 | 234 | 245 |
のれん償却額 | 51 | 51 |
貸倒引当金の増減額 | -135 | -1 |
賞与引当金の増減額 | -226 | 37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 2 |
退職給付引当金の増減額 | 18 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 150 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -4 | -165 |
受取利息及び配当金 | -7 | |
支払利息 | 15 | 28 |
持分法による投資損益 | - | 14 |
売上債権の増減額 | -310 | -3,736 |
たな卸資産の増減額 | -4,493 | -1,331 |
仕入債務の増減額 | -754 | -242 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,141 | 711 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 123 | 219 |
未収入金の増減額(△は増加) | -176 | 537 |
その他 | -755 | 295 |
小計 | -5,074 | -2,743 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
利息の支払額 | -15 | -28 |
法人税等の支払額 | -449 | -218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,532 | -2,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -26 | -28 |
無形固定資産の取得による支出 | -696 | -104 |
その他 | 24 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,101 | 1,078 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -859 |
配当金の支払額 | -349 | -318 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,749 | 2,898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -478 | -192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663 | 1,108 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 14 |