東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226 | 439 |
| 減価償却額 | 234 | 245 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額 | -135 | -1 |
| 賞与引当金の増減額 | -226 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -4 | -165 |
| 受取利息及び配当金 | -7 | |
| 支払利息 | 15 | 28 |
| 持分法による投資損益 | － | 14 |
| 売上債権の増減額 | -310 | -3,736 |
| たな卸資産の増減額 | -4,493 | -1,331 |
| 仕入債務の増減額 | -754 | -242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,141 | 711 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 123 | 219 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -176 | 537 |
| その他 | -755 | 295 |
| 小計 | -5,074 | -2,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -15 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,532 | -2,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -696 | -104 |
| その他 | 24 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,101 | 1,078 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -859 |
| 配当金の支払額 | -349 | -318 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,749 | 2,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 | -192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663 | 1,108 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
