四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 677 | 226 |
減価償却費 | 228 | 234 |
のれん償却額 | 51 | 51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -410 | -226 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | -22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 160 | 18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -4 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | -7 |
支払利息 | 12 | 15 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
有形固定資産除却損 | 7 | 6 |
無形固定資産除却損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,110 | -310 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,332 | -4,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -332 | -754 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 350 | 123 |
その他 | 455 | 204 |
小計 | 3,603 | -5,074 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
利息の支払額 | -12 | -15 |
法人税等の支払額 | -577 | -449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,014 | -5,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -90 | -26 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -164 | -696 |
事業譲受による支出 | -1,097 | - |
その他 | -3 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,247 | 4,101 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
配当金の支払額 | -349 | -349 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599 | 5,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54 | -478 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264 | 1,319 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319 | 663 |