東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 677 | 226 |
| 減価償却費 | 228 | 234 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410 | -226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -7 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,110 | -310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,332 | -4,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332 | -754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 350 | 123 |
| その他 | 455 | 204 |
| 小計 | 3,603 | -5,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -577 | -449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,014 | -5,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -696 |
| 事業譲受による支出 | -1,097 | － |
| その他 | -3 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,247 | 4,101 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -349 | -349 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599 | 5,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319 | 663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
