東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,249,365 | 677,411 |
| 減価償却費 | 291,720 | 228,595 |
| のれん償却額 | － | 51,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,361 | -14,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430,112 | -410,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,967 | -25,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 189,960 | 160,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,062 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -54 |
| 支払利息 | 14,005 | 12,148 |
| 為替差損益（△は益） | 744 | 523 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 4,111 | 7,838 |
| 無形固定資産除却損 | 82 | 85 |
| 投資有価証券精算益 | -4,235 | -11,172 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,293,343 | 1,110,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,258,478 | 1,332,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697,398 | -332,240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 869,712 | 350,248 |
| その他 | -1,190,794 | 466,886 |
| 小計 | 3,837,016 | 3,603,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 54 |
| 利息の支払額 | -14,007 | -12,077 |
| 法人税等の支払額 | -414,825 | -577,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,408,234 | 3,014,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,218 | -90,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,491 | -164,565 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,097,495 |
| その他 | 46,602 | -3,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,106 | -1,355,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,808,360 | -1,247,684 |
| 配当金の支払額 | -381,600 | -349,800 |
| リース債務の返済による支出 | -3,211 | -2,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,193,171 | -1,599,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,805 | -3,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,149 | 54,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,373,240 | 1,437,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,389 | 1,319,496 |
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