東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,311,235 | 1,249,365 |
| 減価償却費 | 215,082 | 291,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360,747 | -11,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,475 | -430,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,083 | -23,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 204,156 | 189,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,525 | 13,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -51 |
| 支払利息 | 12,469 | 14,005 |
| 為替差損益（△は益） | 1,101 | 744 |
| 有形固定資産除却損 | 9,058 | 4,111 |
| 無形固定資産除却損 | 361 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,650 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,647 | 2,293,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,404,354 | 1,258,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873,571 | -697,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 213,649 | 869,712 |
| その他 | 634,694 | -1,195,029 |
| 小計 | -243,874 | 3,837,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 51 |
| 利息の支払額 | -12,466 | -14,007 |
| 法人税等の支払額 | -1,059,901 | -414,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,124 | 3,408,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,260 | -165,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,730 | -24,491 |
| その他 | -11,764 | 46,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,755 | -143,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,515,028 | -2,808,360 |
| 配当金の支払額 | -265,000 | -381,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,954 | -3,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,074 | -3,193,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,682 | -7,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,487 | 64,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,621,262 | 1,386,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,775 | 1,437,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
