キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,887 | 11,408 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 763 | 1,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317 | -294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -75 |
| 支払利息 | 228 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -240 |
| 為替差損益（△は益） | 916 | -1,276 |
| 受取損害賠償金 | -91 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,127 | 9,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,468 | 3,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,345 | -3,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | 403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | 1,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,991 | 5,880 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -760 | 824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,561 | 1,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,082 | -6,534 |
| その他 | -238 | -1,681 |
| 小計 | 4,940 | 22,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 210 |
| 利息の支払額 | -231 | -299 |
| 損害賠償金の受取額 | 91 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,771 | -3,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301 | 18,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -1,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -439 | -464 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 184 |
| 事業譲受による支出 | -1,200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -65 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,695 | -2,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,121 | -14,216 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,655 |
| 自己株式の処分による収入 | 468 | 865 |
| 配当金の支払額 | -3,916 | -3,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,529 | -15,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,757 | 8,384 |
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