キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,469 | 13,887 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 559 | 763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 913 | -317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -381 | -141 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 230 | 286 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 206 | 219 |
| 支払利息 | 171 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -166 |
| 為替差損益（△は益） | -702 | 916 |
| 受取損害賠償金 | － | -91 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11,203 | 2,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,521 | -12,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,716 | 2,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159 | 143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,594 | 1,991 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,198 | -760 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 100 | -1,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 577 | 132 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,599 | -2,082 |
| その他 | -615 | -878 |
| 小計 | -8,999 | 4,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 272 |
| 利息の支払額 | -169 | -231 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 91 |
| 法人税等の支払額 | -3,140 | -4,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,185 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -439 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,200 |
| その他 | 15 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,052 | 1,121 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,100 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 307 | 468 |
| 配当金の支払額 | -2,428 | -3,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,746 | 2,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,414 | 314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,442 | 6,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
