キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,408 | 10,883 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,061 | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -80 |
| 支払利息 | 274 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240 | -73 |
| 為替差損益（△は益） | -1,276 | 940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,076 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,530 | -5,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,768 | 4,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,343 | 4,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | | -103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 403 | 267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,491 | -1,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,880 | 9,592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 824 | 2,410 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,647 | -1,307 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,534 | -6,344 |
| その他 | -1,681 | -403 |
| 小計 | 22,546 | 17,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 128 |
| 利息の支払額 | -299 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -3,541 | -1,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,915 | 15,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552 | -272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -464 | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 227 |
| その他 | 117 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,068 | 1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,216 | -5,873 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -3,265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,655 | -2,001 |
| 自己株式の処分による収入 | 865 | 522 |
| 配当金の支払額 | -3,786 | -3,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,251 | -17,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,627 | -762 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,384 | 7,622 |
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