四半期報告書-第33期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75 | 428 |
| 減価償却費 | 116 | 117 |
| のれん償却額 | 25 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -488 | -428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 48 |
| 支払利息 | 23 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -206 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | 2,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531 | -2,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682 | 184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46 | -39 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 903 | 1,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 556 | 504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 219 | 131 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -424 | -379 |
| その他 | 288 | -321 |
| 小計 | -308 | 1,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -23 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,979 | -88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -24 |
| 自己株式の処分による収入 | 30 | 30 |
| 配当金の支払額 | -300 | -302 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,685 | -384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119 | 234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757 | 2,668 |