四半期報告書-第34期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428 | 579 |
| 減価償却費 | 117 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -428 | -771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -18 |
| 支払利息 | 32 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | 917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,125 | 8,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,154 | 1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -1,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | 3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,133 | 948 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 504 | 1,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 131 | 738 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -379 | -412 |
| その他 | -321 | -440 |
| 小計 | 1,285 | 10,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -31 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729 | 9,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88 | -8,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -24 |
| 自己株式の処分による収入 | 30 | 34 |
| 配当金の支払額 | -302 | -364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -21 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -9,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | 306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406 | 3,713 |