四半期報告書-第35期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579 | 646 |
| 減価償却費 | 111 | 132 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -771 | -858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 支払利息 | 52 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 917 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,060 | 3,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,301 | -1,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,708 | 228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 948 | 2,077 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,277 | 602 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 738 | 60 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -412 | -470 |
| その他 | -440 | 136 |
| 小計 | 10,639 | 5,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -51 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,690 | 4,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -18 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 44 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,950 | -2,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -51 |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | 31 |
| 配当金の支払額 | -364 | -553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| その他 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,326 | -3,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534 | 5,055 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70 |