四半期報告書-第36期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646 | 668 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 132 | 140 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -858 | -712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -103 |
| 支払利息 | 30 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -179 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,861 | 4,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,137 | -5,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | -850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186 | 134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,077 | 2,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 602 | 435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60 | -689 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -470 | -611 |
| その他 | 136 | -28 |
| 小計 | 5,299 | -228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -29 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,776 | -751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -13 |
| 関係会社の清算による収入 | 44 | － |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,579 | -3,364 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -61 |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | 38 |
| 配当金の支払額 | -553 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -28 |
| その他 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,182 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450 | 90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,218 | 4,309 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | － |