東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668 | 3,117 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 140 | 146 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -712 | -976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -78 |
| 支払利息 | 16 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -344 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,888 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,404 | 2,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,045 | 1,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -850 | -1,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134 | 27 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,073 | 1,705 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 435 | 1,454 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -689 | 166 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -611 | -819 |
| その他 | -28 | 161 |
| 小計 | -228 | 4,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 52 |
| 利息の支払額 | -16 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -751 | 3,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -9 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,364 | -3,330 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -76 |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | 48 |
| 配当金の支払額 | -501 | -857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -26 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | -4,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | -614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,391 | 4,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
