四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 668 | 3,117 |
減価償却費及びその他の償却費 | 140 | 146 |
のれん償却額 | 8 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -712 | -976 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -103 | -78 |
支払利息 | 16 | 21 |
為替差損益(△は益) | -68 | -344 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -31 |
固定資産受贈益 | - | -1,888 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 4,404 | 2,487 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,045 | 1,375 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -850 | -1,794 |
未払金の増減額(△は減少) | 134 | 27 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,073 | 1,705 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 435 | 1,454 |
未収入金の増減額(△は増加) | -689 | 166 |
前払費用の増減額(△は増加) | -611 | -819 |
その他 | -28 | 161 |
小計 | -228 | 4,739 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 52 |
利息の支払額 | -16 | -21 |
法人税等の支払額 | -516 | -1,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -751 | 3,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -200 | -116 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -9 |
その他 | -2 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,364 | -3,330 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -61 | -76 |
自己株式の処分による収入 | 38 | 48 |
配当金の支払額 | -501 | -857 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -26 |
その他 | -12 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | -4,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90 | -614 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,391 | 4,777 |