四半期報告書-第38期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,117 | 2,160 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 146 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -976 | -1,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -243 |
| 支払利息 | 21 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -344 | 483 |
| 固定資産受贈益 | -1,888 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,487 | 829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,375 | -7,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,794 | 2,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | 143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,705 | 2,477 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,454 | 1,256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 166 | -65 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -819 | -2,201 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20 | -279 |
| その他 | 159 | -231 |
| 小計 | 4,739 | -1,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 27 |
| 利息の支払額 | -21 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -1,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,760 | -3,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,330 | 3,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 48 | 58 |
| 配当金の支払額 | -857 | -989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,255 | 2,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614 | -715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,028 | 4,313 |