東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,160 | 3,147 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 150 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | -1,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -243 | -198 |
| 支払利息 | 25 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 483 | 1,122 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 829 | 5,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,569 | -4,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,915 | -3,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143 | 317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,477 | 2,524 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,256 | 2,586 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65 | 111 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,201 | -405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -279 | 113 |
| その他 | -228 | -239 |
| 小計 | -1,166 | 5,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 35 |
| 利息の支払額 | -24 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,967 | -2,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,130 | 3,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -428 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47 | － |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,323 | -1,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 58 | 91 |
| 配当金の支払額 | -989 | -2,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,273 | -3,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,442 | 5,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
