四半期報告書-第32期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566 | 75 |
| 減価償却費 | 118 | 116 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -436 | -488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -15 |
| 支払利息 | 18 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,667 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,605 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,782 | -682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -452 | -46 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,318 | 903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,972 | 556 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,036 | 219 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -437 | -424 |
| その他 | 182 | 82 |
| 小計 | 4,268 | -308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -19 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,682 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -11 |
| 非連結子会社設立による支出 | － | -33 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,901 | 1,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -24 |
| 自己株式の処分による収入 | 28 | 30 |
| 配当金の支払額 | -299 | -300 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,195 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544 | 1,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757 | 3,757 |