東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78 | 566 |
| 減価償却費 | 118 | 118 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | -436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -61 |
| 支払利息 | 13 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | 2,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,757 | 3,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | -2,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199 | -452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 882 | 1,318 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,104 | 2,972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 761 | -3,036 |
| その他 | -304 | -254 |
| 小計 | 683 | 4,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464 | 3,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -37 |
| その他 | 43 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 779 | -3,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -859 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28 |
| 配当金の支払額 | -318 | -299 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -4,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355 | 1,757 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
