四半期報告書-第30期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21 | 78 |
| 減価償却額 | 108 | 118 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額 | -135 | -2 |
| 賞与引当金の増減額 | -492 | -202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額 | -44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7 | -165 |
| 受取利息及び配当金 | -7 | |
| 支払利息 | 6 | 13 |
| 持分法による投資損益 | － | 7 |
| 売上債権の増減額 | 1,404 | -125 |
| たな卸資産の増減額 | -2,973 | -1,757 |
| 仕入債務の増減額 | -1,389 | -159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,204 | 882 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 672 | 1,104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -761 | 761 |
| その他 | -149 | 62 |
| 小計 | -2,584 | 683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,033 | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -34 |
| その他 | 38 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,383 | 779 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -859 |
| 配当金の支払額 | -349 | -318 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,032 | -399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992 | 1,355 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |